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把握“金九银十”行情的关键时期,新能源四季度投资如何把握?
发布时间:2021-11-06 22:27

html模版把握“金九银十”行情的关键时期,新能源四季度投资如何把握?

9月以来,a股交易额持续超过万亿,市场活跃性没有减少,但是,市场动荡加剧,市场投资风格难度预计将持续上升,在把握“金九银十”行情的关键时期,市场缺乏整体机会,另一方面,传统的消费旺季和施工旺季的到来似乎没有带来预期的消费板块复苏。

结构行情非常显著

另一方面,前期呈现强势的新能源、半导体板块经过震荡调整后波动明显加大,趋势多次变化,再加上“限电生产”的影响,市场震荡波动,9月以来,a股市场板块走势较快,风格也在不断转变,赚钱效果一般,且节奏难以把握,结构行情非常显著,特别是前期强势新能源、半导体板块受到震荡调整后,波动明显加大,你认为最近的行情这样上演逻辑是什么?a股市场近几个月轮动较快,各板块相互脱节,跷跷板效应显著,最近的市场轮动主要与宏观经济、政策、年末季节性等因素相关。

出现边际变化

首先7月以后,国内房地产、基础设施建设、消费等数据出现明显下跌迹象,政策重点也相应出现边际变化,短期稳定增长的政策增加,经济探底和政策边际变化直接影响市场短期风格,如房地产建设等行业其次,进入今年以来,以茅指数为代表的核心资产多下跌,目前基本面尚未看到上升的改善趋势,但估值已有一定吸引力,有资金博弈明年的经济复苏和估值切换。

重新调整和定位

此外,4季度国内面临一定的煤炭短缺、电力短缺等情况,部分能源产品和工业产品价格波动较大,市场资金将反复博弈,市场的短期游戏成分变大,半导体、新能源等基本面较强的板块也产生了较大的干扰,mg最新网址,总的来看,四季度市场波动大致混乱,主要是对宏观经济、经济总量政策以及部分产业政策的预期需要重新调整和定位,叠加了年末季节性和估值切换等因素综合造成的,两市连续突破万亿。

政策总体宽松

为什么要维持这么高的交易额?兆活水从哪里来?体现什么样的信号?今年以来,国内货币政策总体宽松,资金充裕,无风险利率持续下降,同时政策对房地产持续高压也促使更多资金流入了权益市场,在国内经济下行压力逐渐加大的同时,必须防止中国恒大等债务问题的扩散,预计在今后相当长一段时间内,国内货币环境将会缓和。

在新能源板块振动调整的同时,以白酒板块为首的消费股开始出现转机,这是否意味着市场风格会发生切换?为什么?虽然最近消费股很突出,但我认为更多的因素还是结构性因素,从整体消费基本面来看,疫情、房地产、新途径的压制还在继续,基本面未出现倾向性改善,因此,消费股的转机大多还是由于第四季度针对市场风格的游戏。

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